米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,147,317 | 33,085,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,461,966,231 | 1,309,265,422 |
| 派生商品評価勘定 | 18,465,458 | 252,638 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 13 | 9 |
| 流動資産計 | 1,528,579,019 | 1,345,603,301 |
| 資産の部合計 | 1,528,579,019 | 1,345,603,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,001,360 | 22,939,178 |
| 未払金 | 3,124,684 | 1,181,697 |
| 未払収益分配金 | 7,717,519 | 6,936,899 |
| 未払解約金 | 4,779,148 | 6,119,424 |
| 未払受託者報酬 | 82,310 | 70,878 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,182 | 1,417,500 |
| 流動負債計 | 39,351,203 | 38,665,576 |
| 負債の部合計 | 39,351,203 | 38,665,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,543,503,963 | 1,387,379,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,276,147 | -80,442,246 |
| （分配準備積立金） | 72,627 | 112,098 |
| 元本等合計 | 1,489,227,816 | 1,306,937,725 |
| 純資産の部合計 | 1,489,227,816 | 1,306,937,725 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,579,019 | 1,345,603,301 |
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