米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,388,637 | 48,147,317 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,431,941 | 1,461,966,231 |
| 派生商品評価勘定 | 5,629,805 | 18,465,458 |
| 未収利息 | 18 | 13 |
| 流動資産計 | 1,587,450,401 | 1,528,579,019 |
| 資産の部合計 | 1,587,450,401 | 1,528,579,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,515 | 22,001,360 |
| 未払金 | － | 3,124,684 |
| 未払収益分配金 | 8,003,252 | 7,717,519 |
| 未払解約金 | － | 4,779,148 |
| 未払受託者報酬 | 81,977 | 82,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,497 | 1,646,182 |
| 流動負債計 | 9,864,241 | 39,351,203 |
| 負債の部合計 | 9,864,241 | 39,351,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,650,564 | 1,543,503,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,064,404 | -54,276,147 |
| （分配準備積立金） | 112,988 | 72,627 |
| 元本等合計 | 1,577,586,160 | 1,489,227,816 |
| 純資産の部合計 | 1,577,586,160 | 1,489,227,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,450,401 | 1,528,579,019 |
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