米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,359,832 | 33,388,637 |
| 親投資信託受益証券 | 1,655,129,896 | 1,548,431,941 |
| 派生商品評価勘定 | 827,824 | 5,629,805 |
| 未収利息 | 46 | 18 |
| 流動資産計 | 1,712,317,598 | 1,587,450,401 |
| 資産の部合計 | 1,712,317,598 | 1,587,450,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,925,813 | 139,515 |
| 未払金 | 1,253,084 | － |
| 未払収益分配金 | 8,561,896 | 8,003,252 |
| 未払受託者報酬 | 85,615 | 81,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,712,297 | 1,639,497 |
| 流動負債計 | 54,538,705 | 9,864,241 |
| 負債の部合計 | 54,538,705 | 9,864,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,712,379,320 | 1,600,650,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,600,427 | -23,064,404 |
| （分配準備積立金） | 1,365,278 | 112,988 |
| 元本等合計 | 1,657,778,893 | 1,577,586,160 |
| 純資産の部合計 | 1,657,778,893 | 1,577,586,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,317,598 | 1,587,450,401 |
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