米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,215,603 | 56,359,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,950,792,437 | 1,655,129,896 |
| 派生商品評価勘定 | 5,970,895 | 827,824 |
| 未収入金 | 1,800,000 | － |
| 未収利息 | 79 | 46 |
| 流動資産計 | 2,055,779,014 | 1,712,317,598 |
| 資産の部合計 | 2,055,779,014 | 1,712,317,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,224,923 | 42,925,813 |
| 未払金 | － | 1,253,084 |
| 未払収益分配金 | 10,069,659 | 8,561,896 |
| 未払解約金 | 64,442,902 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,314 | 85,615 |
| 未払委託者報酬 | 2,006,306 | 1,712,297 |
| 流動負債計 | 107,844,104 | 54,538,705 |
| 負債の部合計 | 107,844,104 | 54,538,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,013,931,807 | 1,712,379,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,996,897 | -54,600,427 |
| （分配準備積立金） | 15,987,896 | 1,365,278 |
| 元本等合計 | 1,947,934,910 | 1,657,778,893 |
| 純資産の部合計 | 1,947,934,910 | 1,657,778,893 |
| 負債・純資産合計 | 2,055,779,014 | 1,712,317,598 |
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