米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,807 | 5,852 |
| 有価証券売買等損益 | 275,923,988 | 136,337,459 |
| 為替差損益 | -277,619,677 | -68,681,970 |
| 営業収益合計 | -1,660,882 | 67,661,341 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 733,847 | 566,435 |
| 委託者報酬 | 14,676,929 | 11,328,662 |
| 営業費用合計 | 15,410,776 | 11,895,097 |
| 全事業営業利益 | -17,071,658 | 55,766,244 |
| 当期経常利益 | -17,071,658 | 55,766,244 |
| 当年度純利益 | -17,071,658 | 55,766,244 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -377,236 | 1,637,809 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,996,897 | -54,600,427 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,687,240 | 16,866,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,813,415 | 16,866,984 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,873,825 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,928,151 | 4,676,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,515,131 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,413,020 | 4,676,223 |
| 分配金 | 68,151,493 | 54,922,726 |
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