米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,852 | 4,692 |
| 有価証券売買等損益 | 136,337,459 | 54,302,045 |
| 為替差損益 | -68,681,970 | 38,499,732 |
| 営業収益合計 | 67,661,341 | 92,806,469 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 566,435 | 532,255 |
| 委託者報酬 | 11,328,662 | 10,644,972 |
| 営業費用合計 | 11,895,097 | 11,177,227 |
| 全事業営業利益 | 55,766,244 | 81,629,242 |
| 当期経常利益 | 55,766,244 | 81,629,242 |
| 当年度純利益 | 55,766,244 | 81,629,242 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,637,809 | 1,333,653 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,600,427 | -23,064,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,866,984 | 7,717,638 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,866,984 | 7,717,638 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,676,223 | 5,449,356 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,676,223 | 5,449,356 |
| 分配金 | 54,922,726 | 51,027,848 |
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