米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,692 | 2,606 |
| 有価証券売買等損益 | 54,302,045 | 257,534,290 |
| 為替差損益 | 38,499,732 | -232,706,759 |
| 営業収益合計 | 92,806,469 | 24,830,137 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 532,255 | 501,429 |
| 委託者報酬 | 10,644,972 | 10,028,427 |
| その他費用 | － | 21,600 |
| 営業費用合計 | 11,177,227 | 10,551,456 |
| 全事業営業利益 | 81,629,242 | 14,278,681 |
| 当期経常利益 | 81,629,242 | 14,278,681 |
| 当年度純利益 | 81,629,242 | 14,278,681 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,333,653 | 57,361 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,064,404 | -54,276,147 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,717,638 | 4,399,442 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,717,638 | 4,399,442 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,449,356 | 2,759,545 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,449,356 | 2,759,545 |
| 分配金 | 51,027,848 | 47,072,960 |
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