米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,213,105 | 97,215,603 |
| 親投資信託受益証券 | 2,775,268,449 | 1,950,792,437 |
| 派生商品評価勘定 | 1,611,798 | 5,970,895 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 1,800,000 |
| 未収利息 | 297 | 79 |
| 流動資産合計 | 2,982,093,649 | 2,055,779,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,982,093,649 | 2,055,779,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 210,482,840 | 31,224,923 |
| 未払収益分配金 | 13,406,637 | 10,069,659 |
| 未払解約金 | 50,890,732 | 64,442,902 |
| 未払受託者報酬 | 137,902 | 100,314 |
| 未払委託者報酬 | 2,758,049 | 2,006,306 |
| 流動負債合計 | 277,676,160 | 107,844,104 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 277,676,160 | 107,844,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,681,327,560 | 2,013,931,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,089,929 | -65,996,897 |
| （分配準備積立金） | 22,970,414 | 15,987,896 |
| 元本等合計 | 2,704,417,489 | 1,947,934,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,704,417,489 | 1,947,934,910 |
| 負債純資産合計 | 2,982,093,649 | 2,055,779,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
