米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,321,602 | 11,256,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,562,363 | 736,083,693 |
| 派生商品評価勘定 | 34,953,329 | 1,611,798 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 63 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,061,884,028 | 777,339,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,061,884,028 | 777,339,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,375,690 | 210,482,840 |
| 未払収益分配金 | 4,559,973 | 2,080,020 |
| 未払解約金 | 6,913,328 | 34,526,362 |
| 未払受託者報酬 | 58,518 | 38,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,327 | 762,596 |
| 流動負債合計 | 12,702,146 | 37,407,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,702,146 | 37,407,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,993,459 | 693,340,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,811,577 | 46,592,748 |
| （分配準備積立金） | 1,471,632 | 57,931,588 |
| 元本等合計 | 1,049,181,882 | 739,932,852 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,049,181,882 | 739,932,852 |
| 負債純資産合計 | 1,061,884,028 | 777,339,959 |
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