米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,070 | 887 |
| 有価証券売買等損益 | 88,299,191 | -31,384,189 |
| 為替差損益 | -67,732,831 | 42,219,330 |
| 営業収益合計 | 20,567,430 | 10,836,028 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 448,484 | 377,387 |
| 委託者報酬 | 8,969,650 | 7,547,678 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 9,418,134 | 7,935,865 |
| 全事業営業利益 | 11,149,296 | 2,900,163 |
| 当期経常利益 | 11,149,296 | 2,900,163 |
| 当年度純利益 | 11,149,296 | 2,900,163 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 206,519 | 535,634 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,442,246 | -79,417,555 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,648,870 | 24,314,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,648,870 | 24,314,954 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,497,885 | 769,776 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,497,885 | 769,776 |
| 分配金 | 43,259,861 | 24,885,016 |
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