有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.3608%(税抜年1.26%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、受託会社および販売会社の配分については次の通りとします。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等相当額を含みます。以下同じ。)

	信託報酬	1.3608%(税抜1.26%)
	委託会社	0.6480%(税抜0.60%)
	販売会社	0.6480%(税抜0.60%)
	受託会社	0.0648%(税抜0.06%)

委託会社の受取る報酬には、マザーファンドの運用の権限を委託する投資顧問会社への報酬、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に対する費用および目論見書・運用報告書の作成等に要する費用が含まれます。
信託報酬は、毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払います。
マザーファンドの運用にかかる権限の委託先への報酬は、年0.35%以内の率を乗じて得た額とし、各ベビーファンドの毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払います。