楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,385,492 | 65,436,507 |
| 親投資信託受益証券 | 30,018,999 | 30,042,998 |
| 流動資産合計 | 87,404,491 | 95,479,505 |
| 資産合計 | 87,404,491 | 95,479,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,051 | 1,917 |
| 未払委託者報酬 | 18,843 | 17,650 |
| 流動負債合計 | 20,894 | 19,567 |
| 負債合計 | 20,894 | 19,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,350,000 | 95,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,597 | 69,938 |
| （分配準備積立金） | 4,069 | 7,168 |
| 元本等合計 | 87,383,597 | 95,459,938 |
| 純資産合計 | 87,383,597 | 95,459,938 |
| 負債純資産合計 | 87,404,491 | 95,479,505 |
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