楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,436,507 | 157,180,449 |
| 親投資信託受益証券 | 30,042,998 | 500,191,784 |
| 流動資産合計 | 95,479,505 | 657,372,233 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 95,479,505 | 657,372,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 128,696,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,917 | 6,747 |
| 未払委託者報酬 | 17,650 | 61,185 |
| 流動負債合計 | 19,567 | 128,764,115 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,567 | 128,764,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,390,000 | 527,959,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 69,938 | 648,157 |
| （分配準備積立金） | 7,168 | 14,641 |
| 元本等合計 | 95,459,938 | 528,608,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 95,459,938 | 528,608,118 |
| 負債純資産合計 | 95,479,505 | 657,372,233 |
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