楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,180,449 | 582,132,191 |
| 親投資信託受益証券 | 500,191,784 | 1,120,670,791 |
| 流動資産計 | 657,372,233 | 1,702,802,982 |
| 資産の部合計 | 657,372,233 | 1,702,802,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,696,183 | 75,847,661 |
| 未払受託者報酬 | 6,747 | 24,441 |
| 未払委託者報酬 | 61,185 | 220,002 |
| 流動負債計 | 128,764,115 | 76,092,104 |
| 負債の部合計 | 128,764,115 | 76,092,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 648,157 | 2,354,991 |
| （分配準備積立金） | 14,641 | 4 |
| 元本 | 527,959,961 | 1,624,355,887 |
| 元本等合計 | 528,608,118 | 1,626,710,878 |
| 純資産の部合計 | 528,608,118 | 1,626,710,878 |
| 負債・純資産合計 | 657,372,233 | 1,702,802,982 |
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