楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 582,132,191 | 833,639,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,670,791 | 2,000,700,705 |
| 流動資産計 | 1,702,802,982 | 2,834,340,631 |
| 資産の部合計 | 1,702,802,982 | 2,834,340,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,847,661 | 401,880,615 |
| 未払受託者報酬 | 24,441 | 34,352 |
| 未払委託者報酬 | 220,002 | 309,096 |
| 流動負債計 | 76,092,104 | 402,224,063 |
| 負債の部合計 | 76,092,104 | 402,224,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,354,991 | 3,310,013 |
| （分配準備積立金） | 4 | 2 |
| 元本 | 1,624,355,887 | 2,428,806,555 |
| 元本等合計 | 1,626,710,878 | 2,432,116,568 |
| 純資産の部合計 | 1,626,710,878 | 2,432,116,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,702,802,982 | 2,834,340,631 |
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