楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,719,563 | 311,160,584 |
| 親投資信託受益証券 | 3,100,900,216 | 2,051,294,252 |
| 流動資産計 | 3,537,619,779 | 2,362,454,836 |
| 資産の部合計 | 3,537,619,779 | 2,362,454,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,825,315 | 370,012,064 |
| 未払受託者報酬 | 46,339 | 41,005 |
| 未払委託者報酬 | 417,054 | 310,756 |
| 流動負債計 | 143,288,708 | 370,363,825 |
| 負債の部合計 | 143,288,708 | 370,363,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,389,975,484 | 1,989,368,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,355,587 | 2,722,464 |
| （分配準備積立金） | 2 | 2 |
| 元本等合計 | 3,394,331,071 | 1,992,091,011 |
| 純資産の部合計 | 3,394,331,071 | 1,992,091,011 |
| 負債・純資産合計 | 3,537,619,779 | 2,362,454,836 |
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