剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	第5期中間計算期間自 平成26年 6月17日至 平成26年12月16日金 額(円)	第6期中間計算期間自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△118,752	△34,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,354,991	4,355,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,641,161	23,455,253
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,641,161	23,455,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,563,696	25,207,534
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,563,696	25,207,534
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,310,013	2,722,464

2016/03/15 9:49

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

区 分	平成27年6月15日現在金 額(円)	平成27年12月15日現在金 額(円)
元本	3,091,933,609	2,044,954,892
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,067,868	6,246,965

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/15 9:49

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2016/03/15 9:49

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2016/03/15 9:49

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成26年3月31日現在)		当事業年度(平成27年3月31日現在)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		153,274		763,469
利益剰余金合計		153,274		763,469

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