純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成29年6月15日現在	平成29年12月15日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債合計	-	146,450,000
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/15 9:34

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年1月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	32本	134,086百万円
合 計	32本	134,086百万円

2018/03/15 9:34

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成30年1月31日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		2,877,503	0.12
純資産総額		2,329,380,740	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/15 9:34

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		175,822
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/03/15 9:34

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年1月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2018/03/15 9:34

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		259,622		156,143
純資産の部
株主資本

2018/03/15 9:34

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

(平成30年1月31日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		329,542,086	14.14
純資産総額		2,331,021,773	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/15 9:34