剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	前期自 平成29年 6月16日至 平成30年 6月15日金 額(円)	当期自 平成30年 6月16日至 令和元年 6月17日金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,975,276	△1,767,568
期首剰余金又は期首欠損金(△)	923,711	△1,563,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,769,472
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,769,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,275,852	25,302,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,224	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,134,628	25,302,376
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,563,465	△3,399,584

2019/09/17 10:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)

2019/09/17 10:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/09/17 10:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/09/17 10:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,266,597		1,385,144
利益剰余金合計		1,266,597		1,385,144

2019/09/17 10:15

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成30年6月15日現在	令和元年6月17日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	3,096,622,996	2,342,968,994
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,600,274	2,334,982

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/09/17 10:15