楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,493,297 | 248,442,196 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,792,398 | 2,829,690,554 |
| 未収入金 | 38,712,000 | 149,659,000 |
| 流動資産計 | 2,436,997,695 | 3,227,791,750 |
| 資産の部合計 | 2,436,997,695 | 3,227,791,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,321,009 | 393,270,545 |
| 未払受託者報酬 | 32,408 | 43,642 |
| 未払委託者報酬 | 75,557 | 101,788 |
| 未払利息 | － | 680 |
| 流動負債計 | 91,428,974 | 393,416,655 |
| 負債の部合計 | 91,428,974 | 393,416,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,348,968,305 | 2,839,589,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,399,584 | -5,214,595 |
| （分配準備積立金） | 1,381,286 | 7,043 |
| 元本等合計 | 2,345,568,721 | 2,834,375,095 |
| 純資産の部合計 | 2,345,568,721 | 2,834,375,095 |
| 負債・純資産合計 | 2,436,997,695 | 3,227,791,750 |
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