楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,687,873 | 46,979,607 |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,785,827 | 1,936,481,001 |
| 未収入金 | 239,766,000 | － |
| 流動資産計 | 2,822,239,700 | 1,983,460,608 |
| 資産の部合計 | 2,822,239,700 | 1,983,460,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 467,731,312 | 42,320,214 |
| 未払受託者報酬 | 39,633 | 33,731 |
| 未払委託者報酬 | 92,418 | 78,615 |
| 未払利息 | 637 | 128 |
| 流動負債計 | 467,864,000 | 42,432,688 |
| 負債の部合計 | 467,864,000 | 42,432,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,359,860,939 | 1,946,280,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,485,239 | -5,252,445 |
| （分配準備積立金） | 1,283,942 | 43,614 |
| 元本等合計 | 2,354,375,700 | 1,941,027,920 |
| 純資産の部合計 | 2,354,375,700 | 1,941,027,920 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,239,700 | 1,983,460,608 |
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