楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,908,486 | 113,508,278 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,572,988 | 1,505,542,688 |
| 未収入金 | 70,038,000 | 69,944,000 |
| 流動資産計 | 1,681,519,474 | 1,688,994,966 |
| 資産の部合計 | 1,681,519,474 | 1,688,994,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,341,981 | 178,896,709 |
| 未払受託者報酬 | 27,915 | 25,365 |
| 未払委託者報酬 | 65,077 | 59,119 |
| 未払利息 | 81 | 310 |
| 流動負債計 | 95,435,054 | 178,981,503 |
| 負債の部合計 | 95,435,054 | 178,981,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,590,969,759 | 1,515,389,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,885,339 | -5,375,665 |
| （分配準備積立金） | 1,002,727 | 3,120 |
| 元本等合計 | 1,586,084,420 | 1,510,013,463 |
| 純資産の部合計 | 1,586,084,420 | 1,510,013,463 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,519,474 | 1,688,994,966 |
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