楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,657,545 | 60,716,391 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,187,443 | 1,673,946,426 |
| 未収入金 | 99,566,000 | 82,686,000 |
| 流動資産計 | 1,671,410,988 | 1,817,348,817 |
| 資産の部合計 | 1,671,410,988 | 1,817,348,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 293,723,835 | 138,944,807 |
| 未払受託者報酬 | 24,752 | 25,236 |
| 未払委託者報酬 | 57,701 | 58,826 |
| 未払利息 | 544 | 174 |
| その他未払費用 | － | 472 |
| 流動負債計 | 293,806,832 | 139,029,515 |
| 負債の部合計 | 293,806,832 | 139,029,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,383,193,691 | 1,685,796,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,589,535 | -7,477,605 |
| （分配準備積立金） | 724,645 | 3,899 |
| 元本等合計 | 1,377,604,156 | 1,678,319,302 |
| 純資産の部合計 | 1,377,604,156 | 1,678,319,302 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,410,988 | 1,817,348,817 |
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