剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2019年 6月18日至 2019年12月17日	第11期中間計算期間自 2020年 6月16日至 2020年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△811,922	△561,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,399,584	△5,485,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,832,574	16,531,280
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,832,574	16,531,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,411,714	16,092,809
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,411,714	16,092,809
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△5,214,595	△5,252,445

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

	剰余金又は欠損金
	中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2018年12月31日)

当事業年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表