純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/03/17 9:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年12月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	95	3,893,520
単位型株式投資信託	4	7,685
合計	99	3,901,206

2025/03/17 9:45

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,315,170	0.38
合計(純資産総額)		1,146,021,811	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,141,706,64199.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,315,1700.38合計(純資産総額)1,146,021,811100.00

2025/03/17 9:45

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,501,976
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/03/17 9:45

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2015年 6月15日)3,3943,3941.00131.0013第6計算期間末(2016年 6月15日)1,4671,4671.00121.0012第7計算期間末(2017年 6月15日)2,6312,6311.00041.0004第8計算期間末(2018年 6月15日)3,1013,1010.99950.9995第9計算期間末(2019年 6月17日)2,3452,3450.99860.9986第10計算期間末(2020年 6月15日)2,3542,3540.99770.9977第11計算期間末(2021年 6月15日)1,5861,5860.99690.9969第12計算期間末(2022年 6月15日)1,3771,3770.99600.9960第13計算期間末(2023年 6月15日)1,6491,6490.99510.9951第14計算期間末(2024年 6月17日)1,2311,2310.99450.99452023年12月末日1,661―0.9947―2024年 1月末日1,304―0.9946―2月末日1,358―0.9946―3月末日1,378―0.9944―4月末日1,048―0.9944―5月末日1,086―0.9945―6月末日1,296―0.9945―7月末日966―0.9946―8月末日1,111―0.9947―9月末日1,065―0.9948―10月末日1,202―0.9950―11月末日1,065―0.9952―12月末日1,146―0.9953―

2025/03/17 9:45

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2025/03/17 9:45

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2025/03/17 9:45

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債合計	78,676,000	2,419,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/03/17 9:45