楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,666,320 | 61,253,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,839,119 | 1,215,248,942 |
| 未収入金 | 78,676,000 | 2,419,000 |
| 未収利息 | 13 | 184 |
| 流動資産計 | 1,353,181,452 | 1,278,921,638 |
| 資産の部合計 | 1,353,181,452 | 1,278,921,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,977,149 | 59,296,319 |
| 未払受託者報酬 | 21,674 | 18,446 |
| 未払委託者報酬 | 50,525 | 42,975 |
| 流動負債計 | 122,049,348 | 59,357,740 |
| 負債の部合計 | 122,049,348 | 59,357,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,237,909,309 | 1,225,458,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,777,205 | -5,895,029 |
| （分配準備積立金） | 611,650 | 2,866 |
| 元本等合計 | 1,231,132,104 | 1,219,563,898 |
| 純資産の部合計 | 1,231,132,104 | 1,219,563,898 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,181,452 | 1,278,921,638 |
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