楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,080,418 | 9,078,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,206,809 | 1,175,251,975 |
| 未収入金 | 42,460,000 | 144,930,000 |
| 未収利息 | 288 | 87 |
| 流動資産計 | 1,227,747,515 | 1,329,260,326 |
| 資産の部合計 | 1,227,747,515 | 1,329,260,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,987,019 | 147,638,020 |
| 未払受託者報酬 | 124,558 | 196,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,143 | 1,767,440 |
| 流動負債計 | 68,201,720 | 149,601,850 |
| 負債の部合計 | 68,201,720 | 149,601,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,164,314,877 | 1,183,561,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,769,082 | -3,903,425 |
| （分配準備積立金） | 1,457,462 | 20,097 |
| 元本等合計 | 1,159,545,795 | 1,179,658,476 |
| 純資産の部合計 | 1,159,545,795 | 1,179,658,476 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,747,515 | 1,329,260,326 |
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