有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	1,334,910,000	1,247,560,000	87,350,000
第2計算期間	1,052,970,964	1,044,930,964	95,390,000
第3計算期間	6,755,628,727	6,323,058,766	527,959,961
第4計算期間	15,091,034,287	13,994,638,361	1,624,355,887
第5計算期間	24,438,764,780	22,673,145,183	3,389,975,484
第6計算期間	28,597,283,611	30,521,739,138	1,465,519,957

(注)当初申込期間中の設定数量は50,000,000口です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
現先取引		1,200,479,940	95.69
	内 日本	1,200,479,940	95.69
短期金融資産、その他(負債控除後)		54,122,622	4.31
純資産総額		1,254,602,562	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(平成28年7月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第606回 国庫短期証券	債券現先	600,000,000	-	-	-	47.86
	日本	-		600,480,000	600,480,000	-
2	グンゼ0LNB	CP現先	600,000,000	-	-	-	47.82
	日本	-		599,999,940	599,999,940	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	47.86
CP現先	47.82
合計	95.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。