半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	1,334,910,000	1,247,560,000	87,350,000
第2計算期間	1,052,970,964	1,044,930,964	95,390,000
第3計算期間	6,755,628,727	6,323,058,766	527,959,961
第4計算期間	15,091,034,287	13,994,638,361	1,624,355,887
第5計算期間	24,438,764,780	22,673,145,183	3,389,975,484
第6計算期間	28,597,283,611	30,521,739,138	1,465,519,957
平成28年6月16日～ 平成28年12月15日	11,199,316,821	10,094,992,857	2,569,843,921

(注)当初申込期間中の設定数量は50,000,000口です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
現先取引		2,000,708,734	97.40
	内 日本	2,000,708,734	97.40
短期金融資産、その他(負債控除後)		53,466,161	2.60
純資産総額		2,054,174,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。