有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成26年 6月17日 至 平成27年 6月15日 金 額(円) | 当期 自 平成27年 6月16日 至 平成28年 6月15日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 100,020 | 50,037 |
| 有価証券売買等損益 | 229,425 | 269,290 |
| 営業収益合計 | 329,445 | 319,327 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 5,064 |
| 受託者報酬 | 80,691 | 67,648 |
| 委託者報酬 | 726,150 | 372,879 |
| その他費用 | - | 68,194 |
| 営業費用合計 | 806,841 | 513,785 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △477,396 | △194,458 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △477,396 | △194,458 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △477,396 | △194,458 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分 配額(△) | △378,761 | △97,628 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,354,991 | 4,355,587 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,586,629 | 37,656,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 33,586,629 | 37,656,009 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,487,398 | 40,201,652 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 31,487,398 | 40,201,652 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,355,587 | 1,713,114 |
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