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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日	第16期自 2025年 6月17日至 2026年 6月15日
営業収益
受取利息	76,852	259,848
有価証券売買等損益	2,666,690	7,619,959
営業収益合計	2,743,542	7,879,807
営業費用
受託者報酬	143,004	546,609
委託者報酬	1,133,118	5,254,520
営業費用合計	1,276,122	5,801,129
営業利益又は営業損失(△)	1,467,420	2,078,678
経常利益又は経常損失(△)	1,467,420	2,078,678
当期純利益又は当期純損失(△)	1,467,420	2,078,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,294,097	1,893,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,777,205	△4,769,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,185,016	44,316,052
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,185,016	44,316,052
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,350,216	43,763,970
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,350,216	43,763,970
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,769,082	△4,032,049

開示資料

決算

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