日本公共債ファンド2020の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/04/06 9:20

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/04/06 9:20

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2020/04/06 9:20

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/04/06 9:20

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/04/06 9:20

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/04/06 9:20

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年 7月23日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年 7月 6日
・信託終了(償還)予定2020/04/06 9:20

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 1月31日現在です。

2020/04/06 9:20

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/04/06 9:20

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/04/06 9:20

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/04/06 9:20

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/04/06 9:20

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/04/06 9:20

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年7月6日までとします(2010年7月23日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/04/06 9:20

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/04/06 9:20

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年 7月23日～2011年 1月 6日	0.0032
第2特定期間	2011年 1月 7日～2011年 7月 6日	0.0048
第3特定期間	2011年 7月 7日～2012年 1月 6日	0.0048
第4特定期間	2012年 1月 7日～2012年 7月 6日	0.0048
第5特定期間	2012年 7月 7日～2013年 1月 7日	0.0048
第6特定期間	2013年 1月 8日～2013年 7月 8日	0.0042
第7特定期間	2013年 7月 9日～2014年 1月 6日	0.0036
第8特定期間	2014年 1月 7日～2014年 7月 7日	0.0036
第9特定期間	2014年 7月 8日～2015年 1月 6日	0.0036
第10特定期間	2015年 1月 7日～2015年 7月 6日	0.0036
第11特定期間	2015年 7月 7日～2016年 1月 6日	0.0036
第12特定期間	2016年 1月 7日～2016年 7月 6日	0.0036
第13特定期間	2016年 7月 7日～2017年 1月 6日	0.0036
第14特定期間	2017年 1月 7日～2017年 7月 6日	0.0036
第15特定期間	2017年 7月 7日～2018年 1月 9日	0.0036
第16特定期間	2018年 1月10日～2018年 7月 6日	0.0036
第17特定期間	2018年 7月 7日～2019年 1月 7日	0.0036
第18特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 8日	0.0036
第19特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 6日	0.0036

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2010年 7月23日～2011年 1月 6日0.0032第2特定期間2011年 1月 7日～2011年 7月 6日0.0048第3特定期間2011年 7月 7日～2012年 1月 6日0.0048第4特定期間2012年 1月 7日～2012年 7月 6日0.0048第5特定期間2012年 7月 7日～2013年 1月 7日0.0048第6特定期間2013年 1月 8日～2013年 7月 8日0.0042第7特定期間2013年 7月 9日～2014年 1月 6日0.0036第8特定期間2014年 1月 7日～2014年 7月 7日0.0036第9特定期間2014年 7月 8日～2015年 1月 6日0.0036第10特定期間2015年 1月 7日～2015年 7月 6日0.0036第11特定期間2015年 7月 7日～2016年 1月 6日0.0036第12特定期間2016年 1月 7日～2016年 7月 6日0.0036第13特定期間2016年 7月 7日～2017年 1月 6日0.0036第14特定期間2017年 1月 7日～2017年 7月 6日0.0036第15特定期間2017年 7月 7日～2018年 1月 9日0.0036第16特定期間2018年 1月10日～2018年 7月 6日0.0036第17特定期間2018年 7月 7日～2019年 1月 7日0.0036第18特定期間2019年 1月 8日～2019年 7月 8日0.0036第19特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 6日0.0036

2020/04/06 9:20

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/04/06 9:20

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/04/06 9:20

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 7月31日	臨時報告書
2019年10月 8日	有価証券届出書
2019年10月 8日	有価証券報告書
2019年10月31日	臨時報告書

2020/04/06 9:20

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年 7月23日～2011年 1月 6日	△0.34
第2特定期間	2011年 1月 7日～2011年 7月 6日	1.52
第3特定期間	2011年 7月 7日～2012年 1月 6日	2.49
第4特定期間	2012年 1月 7日～2012年 7月 6日	2.02
第5特定期間	2012年 7月 7日～2013年 1月 7日	0.29
第6特定期間	2013年 1月 8日～2013年 7月 8日	△0.36
第7特定期間	2013年 7月 9日～2014年 1月 6日	1.57
第8特定期間	2014年 1月 7日～2014年 7月 7日	1.09
第9特定期間	2014年 7月 8日～2015年 1月 6日	0.94
第10特定期間	2015年 1月 7日～2015年 7月 6日	△0.70
第11特定期間	2015年 7月 7日～2016年 1月 6日	0.31
第12特定期間	2016年 1月 7日～2016年 7月 6日	0.35
第13特定期間	2016年 7月 7日～2017年 1月 6日	△0.27
第14特定期間	2017年 1月 7日～2017年 7月 6日	△0.31
第15特定期間	2017年 7月 7日～2018年 1月 9日	△0.06
第16特定期間	2018年 1月10日～2018年 7月 6日	△0.14
第17特定期間	2018年 7月 7日～2019年 1月 7日	△0.13
第18特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 8日	△0.14
第19特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 6日	△0.15

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2010年 7月23日～2011年 1月 6日△0.34第2特定期間2011年 1月 7日～2011年 7月 6日1.52第3特定期間2011年 7月 7日～2012年 1月 6日2.49第4特定期間2012年 1月 7日～2012年 7月 6日2.02第5特定期間2012年 7月 7日～2013年 1月 7日0.29第6特定期間2013年 1月 8日～2013年 7月 8日△0.36第7特定期間2013年 7月 9日～2014年 1月 6日1.57第8特定期間2014年 1月 7日～2014年 7月 7日1.09第9特定期間2014年 7月 8日～2015年 1月 6日0.94第10特定期間2015年 1月 7日～2015年 7月 6日△0.70第11特定期間2015年 7月 7日～2016年 1月 6日0.31第12特定期間2016年 1月 7日～2016年 7月 6日0.35第13特定期間2016年 7月 7日～2017年 1月 6日△0.27第14特定期間2017年 1月 7日～2017年 7月 6日△0.31第15特定期間2017年 7月 7日～2018年 1月 9日△0.06第16特定期間2018年 1月10日～2018年 7月 6日△0.14第17特定期間2018年 7月 7日～2019年 1月 7日△0.13第18特定期間2019年 1月 8日～2019年 7月 8日△0.14第19特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 6日△0.15e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/04/06 9:20

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/04/06 9:20

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/04/06 9:20

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/04/06 9:20

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2020/04/06 9:20

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/04/06 9:20

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

2020/04/06 9:20

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形2020/04/06 9:20

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、この投資信託の信託終了日に近い日を償還日とする円建ての公社債に投資を行ない、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
・ポートフォリオ構築にあたっては、地方債や国債などの公共債を中心に投資を行ない、原則として、投資する公社債の償還日はこの投資信託の信託終了日を越えないものとします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2020/04/06 9:20

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	地方債証券	第684回東京都公募公債	110,000,000	100.56	110,625,900	100.48	110,530,200	1.260	2020/6/19	6.57
日本	地方債証券	第2回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	100.75	100,757,000	100.63	100,637,000	1.630	2020/6/22	5.98
日本	地方債証券	平成22年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100.61	100,614,000	100.52	100,529,000	1.280	2020/6/30	5.97
日本	地方債証券	平成22年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	100.61	100,613,000	100.51	100,518,000	1.310	2020/6/24	5.97
日本	地方債証券	第87回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100.61	100,610,000	100.51	100,514,000	1.290	2020/6/25	5.97
日本	地方債証券	平成22年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	100.58	100,582,000	100.49	100,490,000	1.230	2020/6/25	5.97
日本	地方債証券	第471回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	100.57	100,578,000	100.48	100,485,000	1.270	2020/6/19	5.97
日本	地方債証券	第338回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100.56	100,568,000	100.46	100,465,000	1.430	2020/5/28	5.97
日本	地方債証券	滋賀県 平成21年度さ号公債	100,000,000	100.55	100,553,000	100.44	100,447,000	1.390	2020/5/28	5.97
日本	地方債証券	平成22年度第1回広島県公募公債	100,000,000	100.53	100,535,000	100.43	100,437,000	1.370	2020/5/27	5.97
日本	地方債証券	平成21年度第2回長野県公債	100,000,000	100.51	100,519,000	100.42	100,423,000	1.350	2020/5/25	5.97
日本	地方債証券	平成22年度第1回神戸市公募公債	100,000,000	100.42	100,421,000	100.31	100,316,000	1.445	2020/4/20	5.96
日本	地方債証券	平成22年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	100.40	100,408,000	100.30	100,305,000	1.460	2020/4/16	5.96
日本	地方債証券	奈良県 平成21年度第10回公債	100,000,000	100.32	100,327,000	100.22	100,227,000	1.380	2020/3/31	5.96
日本	地方債証券	平成21年度第2回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	100.32	100,325,000	100.22	100,227,000	1.390	2020/3/31	5.96
日本	地方債証券	平成21年度第4回広島市公募公債	50,000,000	100.20	50,104,000	100.10	50,050,500	1.470	2020/2/25	2.97
日本	地方債証券	滋賀県 平成21年度け号公債	30,000,000	100.46	30,139,800	100.35	30,106,800	1.480	2020/4/28	1.79
日本	地方債証券	平成22年度第1回静岡県公募公債	27,000,000	100.42	27,114,750	100.31	27,085,860	1.455	2020/4/20	1.61
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	10,000,000	100.55	10,055,800	100.47	10,047,000	1.100	2020/6/20	0.60
日本	地方債証券	平成21年度第5回京都市公募公債	4,000,000	100.20	4,008,360	100.10	4,004,000	1.450	2020/2/25	0.24

e border="0">国・

2020/04/06 9:20

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,047,000	0.60
地方債証券	日本	1,627,797,360	96.72
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	45,206,362	2.69
合計(純資産総額)		1,683,050,722	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本10,047,0000.60地方債証券日本1,627,797,36096.72コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―45,206,3622.69合計(純資産総額)1,683,050,722100.00

2020/04/06 9:20

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/04/06 9:20

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2020年7月6日をもって信託期間が終了いたします。

2020/04/06 9:20

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 1月 8日至 2019年 7月 8日	当期自 2019年 7月 9日至 2020年 1月 6日
営業収益
受取利息	12,957,854	11,679,414
有価証券売買等損益	△12,511,290	△11,521,130
営業収益合計	446,564	158,284
営業費用
支払利息	10,543	12,792
受託者報酬	319,517	293,222
委託者報酬	2,343,548	2,150,682
その他費用	508,083	448,620
営業費用合計	3,181,691	2,905,316
営業利益又は営業損失(△)	△2,735,127	△2,747,032
経常利益又は経常損失(△)	△2,735,127	△2,747,032
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,735,127	△2,747,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,476	△12,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,201,180	24,645,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,561	159,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,561	159,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,087,057	2,058,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,087,057	2,058,568
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,956,903	6,354,614
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,645,130	13,656,718

2020/04/06 9:20

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/04/06 9:20

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/04/06 9:20

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/04/06 9:20

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.1%(税抜1%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2020/04/06 9:20

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/04/06 9:20

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 1月 6日)	2,235	2,236	0.9934	0.9942
第2特定期間末	(2011年 7月 6日)	2,309	2,311	1.0037	1.0045
第3特定期間末	(2012年 1月 6日)	2,677	2,680	1.0239	1.0247
第4特定期間末	(2012年 7月 6日)	4,400	4,403	1.0398	1.0406
第5特定期間末	(2013年 1月 7日)	5,795	5,799	1.0380	1.0388
第6特定期間末	(2013年 7月 8日)	5,163	5,166	1.0301	1.0307
第7特定期間末	(2014年 1月 6日)	4,648	4,650	1.0427	1.0433
第8特定期間末	(2014年 7月 7日)	4,352	4,354	1.0505	1.0511
第9特定期間末	(2015年 1月 6日)	3,895	3,897	1.0568	1.0574
第10特定期間末	(2015年 7月 6日)	3,588	3,590	1.0458	1.0464
第11特定期間末	(2016年 1月 6日)	3,530	3,532	1.0454	1.0460
第12特定期間末	(2016年 7月 6日)	3,143	3,144	1.0455	1.0461
第13特定期間末	(2017年 1月 6日)	2,910	2,912	1.0391	1.0397
第14特定期間末	(2017年 7月 6日)	2,847	2,849	1.0323	1.0329
第15特定期間末	(2018年 1月 9日)	2,592	2,594	1.0281	1.0287
第16特定期間末	(2018年 7月 6日)	2,311	2,312	1.0231	1.0237
第17特定期間末	(2019年 1月 7日)	2,080	2,081	1.0182	1.0188
第18特定期間末	(2019年 7月 8日)	1,890	1,891	1.0132	1.0138
第19特定期間末	(2020年 1月 6日)	1,707	1,708	1.0081	1.0087
	2019年 1月末日	2,053	―	1.0181	―
	2月末日	2,012	―	1.0170	―
	3月末日	1,983	―	1.0163	―
	4月末日	1,943	―	1.0155	―
	5月末日	1,924	―	1.0147	―
	6月末日	1,892	―	1.0138	―
	7月末日	1,868	―	1.0130	―
	8月末日	1,838	―	1.0120	―
	9月末日	1,818	―	1.0113	―
	10月末日	1,765	―	1.0105	―
	11月末日	1,733	―	1.0096	―
	12月末日	1,708	―	1.0087	―
	2020年 1月末日	1,683	―	1.0078	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 1月 6日)2,2352,2360.99340.9942第2特定期間末(2011年 7月 6日)2,3092,3111.00371.0045第3特定期間末(2012年 1月 6日)2,6772,6801.02391.0247第4特定期間末(2012年 7月 6日)4,4004,4031.03981.0406第5特定期間末(2013年 1月 7日)5,7955,7991.03801.0388第6特定期間末(2013年 7月 8日)5,1635,1661.03011.0307第7特定期間末(2014年 1月 6日)4,6484,6501.04271.0433第8特定期間末(2014年 7月 7日)4,3524,3541.05051.0511第9特定期間末(2015年 1月 6日)3,8953,8971.05681.0574第10特定期間末(2015年 7月 6日)3,5883,5901.04581.0464第11特定期間末(2016年 1月 6日)3,5303,5321.04541.0460第12特定期間末(2016年 7月 6日)3,1433,1441.04551.0461第13特定期間末(2017年 1月 6日)2,9102,9121.03911.0397第14特定期間末(2017年 7月 6日)2,8472,8491.03231.0329第15特定期間末(2018年 1月 9日)2,5922,5941.02811.0287第16特定期間末(2018年 7月 6日)2,3112,3121.02311.0237第17特定期間末(2019年 1月 7日)2,0802,0811.01821.0188第18特定期間末(2019年 7月 8日)1,8901,8911.01321.0138第19特定期間末(2020年 1月 6日)1,7071,7081.00811.00872019年 1月末日2,053―1.0181―2月末日2,012―1.0170―3月末日1,983―1.0163―4月末日1,943―1.0155―5月末日1,924―1.0147―6月末日1,892―1.0138―7月末日1,868―1.0130―8月末日1,838―1.0120―9月末日1,818―1.0113―10月末日1,765―1.0105―11月末日1,733―1.0096―12月末日1,708―1.0087―2020年 1月末日1,683―1.0078―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/04/06 9:20

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,683,959,048	円
Ⅱ 負債総額	908,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,683,050,722	円
Ⅳ 発行済口数	1,670,047,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,683,959,048円Ⅱ 負債総額908,326円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,683,050,722円Ⅳ 発行済口数1,670,047,281口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0078円

2020/04/06 9:20

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月7日から翌月6日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/04/06 9:20

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年 7月23日～2011年 1月 6日	2,524,413,210	274,604,742
第2特定期間	2011年 1月 7日～2011年 7月 6日	711,863,697	660,149,496
第3特定期間	2011年 7月 7日～2012年 1月 6日	949,832,352	635,882,768
第4特定期間	2012年 1月 7日～2012年 7月 6日	2,547,163,936	930,675,155
第5特定期間	2012年 7月 7日～2013年 1月 7日	2,173,464,820	822,533,074
第6特定期間	2013年 1月 8日～2013年 7月 8日	1,262,849,642	1,833,326,818
第7特定期間	2013年 7月 9日～2014年 1月 6日	455,869,625	1,010,410,479
第8特定期間	2014年 1月 7日～2014年 7月 7日	476,224,071	791,081,016
第9特定期間	2014年 7月 8日～2015年 1月 6日	217,871,153	674,540,291
第10特定期間	2015年 1月 7日～2015年 7月 6日	105,468,391	360,699,950
第11特定期間	2015年 7月 7日～2016年 1月 6日	201,303,585	255,075,385
第12特定期間	2016年 1月 7日～2016年 7月 6日	98,025,574	469,033,627
第13特定期間	2016年 7月 7日～2017年 1月 6日	198,377,766	403,339,081
第14特定期間	2017年 1月 7日～2017年 7月 6日	574,614,713	617,447,746
第15特定期間	2017年 7月 7日～2018年 1月 9日	438,733,670	675,269,744
第16特定期間	2018年 1月10日～2018年 7月 6日	15,328,446	278,507,645
第17特定期間	2018年 7月 7日～2019年 1月 7日	12,344,364	228,371,332
第18特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 8日	13,065,591	189,843,106
第19特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 6日	14,313,448	186,164,184

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2010年 7月23日～2011年 1月 6日2,524,413,210274,604,742第2特定期間2011年 1月 7日～2011年 7月 6日711,863,697660,149,496第3特定期間2011年 7月 7日～2012年 1月 6日949,832,352635,882,768第4特定期間2012年 1月 7日～2012年 7月 6日2,547,163,936930,675,155第5特定期間2012年 7月 7日～2013年 1月 7日2,173,464,820822,533,074第6特定期間2013年 1月 8日～2013年 7月 8日1,262,849,6421,833,326,818第7特定期間2013年 7月 9日～2014年 1月 6日455,869,6251,010,410,479第8特定期間2014年 1月 7日～2014年 7月 7日476,224,071791,081,016第9特定期間2014年 7月 8日～2015年 1月 6日217,871,153674,540,291第10特定期間2015年 1月 7日～2015年 7月 6日105,468,391360,699,950第11特定期間2015年 7月 7日～2016年 1月 6日201,303,585255,075,385第12特定期間2016年 1月 7日～2016年 7月 6日98,025,574469,033,627第13特定期間2016年 7月 7日～2017年 1月 6日198,377,766403,339,081第14特定期間2017年 1月 7日～2017年 7月 6日574,614,713617,447,746第15特定期間2017年 7月 7日～2018年 1月 9日438,733,670675,269,744第16特定期間2018年 1月10日～2018年 7月 6日15,328,446278,507,645第17特定期間2018年 7月 7日～2019年 1月 7日12,344,364228,371,332第18特定期間2019年 1月 8日～2019年 7月 8日13,065,591189,843,106第19特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 6日14,313,448186,164,184e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2020/04/06 9:20

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2020/04/06 9:20

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2020/04/06 9:20

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/04/06 9:20

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
※上記体制は2020年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2020/04/06 9:20

#47 運用状況（連結）

【日本公共債ファンド2020】
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/04/06 9:20

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/04/06 9:20

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/04/06 9:20