- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年1月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 100.56 | 110,625,900 | 100.48 | 110,530,200 | 1.260 | 2020/6/19 | 6.57 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 100.75 | 100,757,000 | 100.63 | 100,637,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 5.98 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 100.61 | 100,614,000 | 100.52 | 100,529,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 5.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100.61 | 100,613,000 | 100.51 | 100,518,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 5.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100.61 | 100,610,000 | 100.51 | 100,514,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 5.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100.58 | 100,582,000 | 100.49 | 100,490,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 5.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.57 | 100,578,000 | 100.48 | 100,485,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 5.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.56 | 100,568,000 | 100.46 | 100,465,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 5.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 100.55 | 100,553,000 | 100.44 | 100,447,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 5.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 100.53 | 100,535,000 | 100.43 | 100,437,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 5.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 100.51 | 100,519,000 | 100.42 | 100,423,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 5.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 100.42 | 100,421,000 | 100.31 | 100,316,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 5.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 100.40 | 100,408,000 | 100.30 | 100,305,000 | 1.460 | 2020/4/16 | 5.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 100.32 | 100,327,000 | 100.22 | 100,227,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 5.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.32 | 100,325,000 | 100.22 | 100,227,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 5.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第4回広島市公募公債 | 50,000,000 | 100.20 | 50,104,000 | 100.10 | 50,050,500 | 1.470 | 2020/2/25 | 2.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度け号公債 | 30,000,000 | 100.46 | 30,139,800 | 100.35 | 30,106,800 | 1.480 | 2020/4/28 | 1.79 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 27,000,000 | 100.42 | 27,114,750 | 100.31 | 27,085,860 | 1.455 | 2020/4/20 | 1.61 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 10,000,000 | 100.55 | 10,055,800 | 100.47 | 10,047,000 | 1.100 | 2020/6/20 | 0.60 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第5回京都市公募公債 | 4,000,000 | 100.20 | 4,008,360 | 100.10 | 4,004,000 | 1.450 | 2020/2/25 | 0.24 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.60 |
| 地方債証券 | 96.72 |
| 合 計 | 97.31 |
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