有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年1月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 200,000,000 | 105.36 | 210,738,000 | 105.94 | 211,880,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 4.56 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 105.09 | 210,194,000 | 105.70 | 211,408,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 4.55 |
| 日本 | 地方債証券 | 第685回東京都公募公債 | 200,700,000 | 104.52 | 209,777,661 | 105.09 | 210,929,679 | 1.130 | 2020/6/19 | 4.54 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第10回福岡市公募公債 | 180,000,000 | 105.97 | 190,753,200 | 106.50 | 191,716,200 | 1.390 | 2020/3/25 | 4.13 |
| 日本 | 地方債証券 | 第174回神奈川県公募公債 | 180,000,000 | 104.74 | 188,533,800 | 105.31 | 189,567,000 | 1.170 | 2020/6/19 | 4.08 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回愛知県公募公債(10年) | 170,000,000 | 105.28 | 178,982,800 | 105.89 | 180,016,400 | 1.258 | 2020/6/30 | 3.88 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回千葉県公募公債 | 160,000,000 | 106.00 | 169,603,200 | 106.56 | 170,497,600 | 1.370 | 2020/5/25 | 3.67 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回静岡県公募公債 | 160,000,000 | 105.66 | 169,060,800 | 106.23 | 169,976,000 | 1.315 | 2020/6/24 | 3.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回兵庫県公募公債 | 150,000,000 | 105.85 | 158,781,000 | 106.41 | 159,615,000 | 1.390 | 2020/5/21 | 3.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 105.94 | 148,316,000 | 106.49 | 149,098,600 | 1.360 | 2020/5/25 | 3.21 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回埼玉県公募公債 | 120,000,000 | 106.46 | 127,753,200 | 107.00 | 128,408,400 | 1.450 | 2020/4/28 | 2.77 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 103.92 | 124,706,400 | 104.53 | 125,438,400 | 1.050 | 2020/6/19 | 2.70 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 106.47 | 117,659,295 | 106.97 | 118,206,270 | 1.470 | 2020/2/26 | 2.55 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 105.87 | 116,465,800 | 106.43 | 117,080,700 | 1.350 | 2020/5/25 | 2.52 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 105.33 | 115,872,900 | 105.91 | 116,502,100 | 1.260 | 2020/6/19 | 2.51 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 107.60 | 107,605,000 | 108.20 | 108,202,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 2.33 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 106.48 | 106,483,000 | 106.99 | 106,995,000 | 1.450 | 2020/4/24 | 2.30 |
| 日本 | 地方債証券 | 第85回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106.42 | 106,421,000 | 106.93 | 106,934,000 | 1.440 | 2020/4/24 | 2.30 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 106.31 | 106,311,000 | 106.82 | 106,822,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 2.30 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第6回京都府公募公債 | 100,000,000 | 106.16 | 106,161,000 | 106.66 | 106,663,000 | 1.400 | 2020/3/24 | 2.30 |
| 日本 | 地方債証券 | 第337回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 106.10 | 106,106,000 | 106.62 | 106,620,000 | 1.440 | 2020/4/28 | 2.30 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 106.05 | 106,053,000 | 106.61 | 106,611,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 2.30 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 105.99 | 105,990,000 | 106.54 | 106,548,000 | 1.410 | 2020/5/26 | 2.29 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.93 | 105,939,000 | 106.53 | 106,533,000 | 1.364 | 2020/5/28 | 2.29 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 106.02 | 106,022,000 | 106.52 | 106,527,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 2.29 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 105.90 | 105,908,000 | 106.50 | 106,501,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 2.29 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 105.93 | 105,936,000 | 106.49 | 106,496,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 2.29 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 105.83 | 105,832,000 | 106.33 | 106,338,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 2.29 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 105.68 | 105,681,000 | 106.24 | 106,240,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 2.29 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 105.63 | 105,632,000 | 106.20 | 106,203,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 2.29 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.46 |
| 地方債証券 | 96.63 |
| 特殊債券 | 2.27 |
| 合 計 | 99.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
