有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回愛知県公募公債(10年) | 170,000,000 | 105.11 | 178,700,600 | 104.57 | 177,784,300 | 1.258 | 2020/6/30 | 5.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回千葉県公募公債 | 160,000,000 | 105.42 | 168,681,600 | 104.89 | 167,825,600 | 1.370 | 2020/5/25 | 5.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回静岡県公募公債 | 160,000,000 | 105.32 | 168,516,800 | 104.78 | 167,651,200 | 1.315 | 2020/6/24 | 5.43 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 105.42 | 147,599,200 | 104.85 | 146,794,200 | 1.360 | 2020/5/25 | 4.75 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 104.25 | 125,107,200 | 103.73 | 124,483,200 | 1.050 | 2020/6/19 | 4.03 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 105.48 | 116,562,030 | 104.94 | 115,964,225 | 1.470 | 2020/2/26 | 3.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 105.36 | 115,905,900 | 104.81 | 115,296,500 | 1.350 | 2020/5/25 | 3.73 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 105.10 | 115,618,800 | 104.55 | 115,007,200 | 1.260 | 2020/6/19 | 3.72 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 106.56 | 106,565,000 | 106.00 | 106,001,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 3.43 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.50 | 105,508,000 | 105.08 | 105,087,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 3.40 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 105.61 | 105,616,000 | 105.04 | 105,048,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 3.40 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 105.47 | 105,474,000 | 104.97 | 104,978,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 3.40 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 105.49 | 105,495,000 | 104.89 | 104,898,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 3.40 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 105.34 | 105,348,000 | 104.81 | 104,815,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 3.39 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第6回京都府公募公債 | 100,000,000 | 105.31 | 105,318,000 | 104.78 | 104,783,000 | 1.400 | 2020/3/24 | 3.39 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.36 | 105,368,000 | 104.77 | 104,772,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 3.39 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 105.30 | 105,303,000 | 104.76 | 104,762,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 3.39 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 105.29 | 105,291,000 | 104.73 | 104,735,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 3.39 |
| 日本 | 地方債証券 | 第173回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 105.24 | 105,245,000 | 104.70 | 104,707,000 | 1.300 | 2020/6/19 | 3.39 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105.24 | 105,248,000 | 104.68 | 104,688,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 3.39 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 105.06 | 105,060,000 | 104.62 | 104,620,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 3.39 |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.16 | 105,168,000 | 104.59 | 104,590,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 3.39 |
| 日本 | 特殊債券 | 第13回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105.09 | 105,099,000 | 104.54 | 104,542,000 | 1.278 | 2020/6/26 | 3.39 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 105.05 | 105,052,000 | 104.45 | 104,454,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 3.38 |
| 日本 | 地方債証券 | 第685回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104.59 | 104,593,000 | 104.04 | 104,047,000 | 1.130 | 2020/6/19 | 3.37 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第4回広島市公募公債 | 50,000,000 | 105.48 | 52,740,500 | 104.94 | 52,471,000 | 1.470 | 2020/2/25 | 1.70 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度け号公債 | 30,000,000 | 105.72 | 31,716,300 | 105.20 | 31,562,400 | 1.480 | 2020/4/28 | 1.02 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 27,000,000 | 105.63 | 28,521,180 | 105.08 | 28,372,950 | 1.455 | 2020/4/20 | 0.92 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 10,000,000 | 105.78 | 10,578,700 | 105.29 | 10,529,200 | 1.100 | 2020/6/20 | 0.34 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第5回京都市公募公債 | 4,000,000 | 105.35 | 4,214,040 | 104.87 | 4,194,800 | 1.450 | 2020/2/25 | 0.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.34 |
| 地方債証券 | 94.71 |
| 特殊債券 | 3.39 |
| 合 計 | 98.44 |
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