有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 105.19 | 210,398,000 | 105.22 | 210,456,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 5.89 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回愛知県公募公債(10年) | 170,000,000 | 105.35 | 179,096,700 | 105.37 | 179,144,300 | 1.258 | 2020/6/30 | 5.02 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回千葉県公募公債 | 160,000,000 | 105.81 | 169,302,400 | 105.80 | 169,292,800 | 1.370 | 2020/5/25 | 4.74 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回静岡県公募公債 | 160,000,000 | 105.61 | 168,984,000 | 105.63 | 169,022,400 | 1.315 | 2020/6/24 | 4.73 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回兵庫県公募公債 | 150,000,000 | 105.74 | 158,616,000 | 105.76 | 158,646,000 | 1.390 | 2020/5/21 | 4.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 105.76 | 148,071,000 | 105.76 | 148,064,000 | 1.360 | 2020/5/25 | 4.15 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 104.27 | 125,127,600 | 104.31 | 125,175,600 | 1.050 | 2020/6/19 | 3.51 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 105.96 | 117,090,220 | 105.94 | 117,073,645 | 1.470 | 2020/2/26 | 3.28 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 105.71 | 116,288,700 | 105.71 | 116,283,200 | 1.350 | 2020/5/25 | 3.26 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 105.38 | 115,919,100 | 105.40 | 115,947,700 | 1.260 | 2020/6/19 | 3.25 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 107.15 | 107,158,000 | 107.16 | 107,162,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 3.00 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 106.05 | 106,056,000 | 106.04 | 106,044,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 2.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.93 | 105,935,000 | 105.95 | 105,953,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 2.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 105.85 | 105,857,000 | 105.87 | 105,876,000 | 1.410 | 2020/5/26 | 2.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第6回京都府公募公債 | 100,000,000 | 105.80 | 105,801,000 | 105.79 | 105,791,000 | 1.400 | 2020/3/24 | 2.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.79 | 105,795,000 | 105.78 | 105,789,000 | 1.364 | 2020/5/28 | 2.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 105.79 | 105,795,000 | 105.78 | 105,789,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 2.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 105.79 | 105,792,000 | 105.78 | 105,787,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 2.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.72 | 105,728,000 | 105.74 | 105,744,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 2.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 105.59 | 105,590,000 | 105.61 | 105,614,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 2.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 105.60 | 105,607,000 | 105.60 | 105,600,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 2.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 105.53 | 105,538,000 | 105.56 | 105,561,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 2.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 第173回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 105.52 | 105,526,000 | 105.55 | 105,550,000 | 1.300 | 2020/6/19 | 2.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105.49 | 105,495,000 | 105.52 | 105,520,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 2.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.37 | 105,378,000 | 105.40 | 105,405,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 2.95 |
| 日本 | 特殊債券 | 第13回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105.20 | 105,205,000 | 105.28 | 105,285,000 | 1.278 | 2020/6/26 | 2.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 105.22 | 105,226,000 | 105.25 | 105,256,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 2.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 第685回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104.74 | 104,742,000 | 104.77 | 104,777,000 | 1.130 | 2020/6/19 | 2.93 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第4回広島市公募公債 | 50,000,000 | 105.98 | 52,992,500 | 105.97 | 52,985,000 | 1.470 | 2020/2/25 | 1.48 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度け号公債 | 30,000,000 | 106.14 | 31,844,700 | 106.13 | 31,841,100 | 1.480 | 2020/4/28 | 0.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 95.91 |
| 特殊債券 | 2.95 |
| 合 計 | 98.86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
