有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)

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【提出】: 2015/10/06 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	地方債証券	平成22年度第1回福岡県公募公債	200,000,000	105.19	210,398,000	105.22	210,456,000	1.230	2020/6/25	5.89
日本	地方債証券	平成22年度第5回愛知県公募公債(10年)	170,000,000	105.35	179,096,700	105.37	179,144,300	1.258	2020/6/30	5.02
日本	地方債証券	平成22年度第2回千葉県公募公債	160,000,000	105.81	169,302,400	105.80	169,292,800	1.370	2020/5/25	4.74
日本	地方債証券	平成22年度第5回静岡県公募公債	160,000,000	105.61	168,984,000	105.63	169,022,400	1.315	2020/6/24	4.73
日本	地方債証券	平成22年度第3回兵庫県公募公債	150,000,000	105.74	158,616,000	105.76	158,646,000	1.390	2020/5/21	4.44
日本	地方債証券	平成22年度第1回横浜市公募公債	140,000,000	105.76	148,071,000	105.76	148,064,000	1.360	2020/5/25	4.15
日本	地方債証券	平成22年度第4回札幌市公募公債	120,000,000	104.27	125,127,600	104.31	125,175,600	1.050	2020/6/19	3.51
日本	地方債証券	平成21年度第3回新潟県公募公債	110,500,000	105.96	117,090,220	105.94	117,073,645	1.470	2020/2/26	3.28
日本	地方債証券	第86回共同発行市場公募地方債	110,000,000	105.71	116,288,700	105.71	116,283,200	1.350	2020/5/25	3.26
日本	地方債証券	第684回東京都公募公債	110,000,000	105.38	115,919,100	105.40	115,947,700	1.260	2020/6/19	3.25
日本	地方債証券	第2回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	107.15	107,158,000	107.16	107,162,000	1.630	2020/6/22	3.00
日本	地方債証券	平成22年度第1回神戸市公募公債	100,000,000	106.05	106,056,000	106.04	106,044,000	1.445	2020/4/20	2.97
日本	地方債証券	第338回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105.93	105,935,000	105.95	105,953,000	1.430	2020/5/28	2.97
日本	地方債証券	平成22年度第1回大阪市公募公債	100,000,000	105.85	105,857,000	105.87	105,876,000	1.410	2020/5/26	2.97
日本	地方債証券	平成21年度第6回京都府公募公債	100,000,000	105.80	105,801,000	105.79	105,791,000	1.400	2020/3/24	2.96
日本	地方債証券	平成22年度第3回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	105.79	105,795,000	105.78	105,789,000	1.364	2020/5/28	2.96
日本	地方債証券	平成22年度第1回広島県公募公債	100,000,000	105.79	105,795,000	105.78	105,789,000	1.370	2020/5/27	2.96
日本	地方債証券	滋賀県平成21年度さ号公債	100,000,000	105.79	105,792,000	105.78	105,787,000	1.390	2020/5/28	2.96
日本	地方債証券	平成21年度第2回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	105.72	105,728,000	105.74	105,744,000	1.390	2020/3/31	2.96
日本	地方債証券	平成22年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	105.59	105,590,000	105.61	105,614,000	1.310	2020/6/24	2.96
日本	地方債証券	奈良県平成21年度第10回公債	100,000,000	105.60	105,607,000	105.60	105,600,000	1.380	2020/3/31	2.96
日本	地方債証券	平成21年度第2回長野県公債	100,000,000	105.53	105,538,000	105.56	105,561,000	1.350	2020/5/25	2.96
日本	地方債証券	第173回神奈川県公募公債	100,000,000	105.52	105,526,000	105.55	105,550,000	1.300	2020/6/19	2.96
日本	地方債証券	第87回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105.49	105,495,000	105.52	105,520,000	1.290	2020/6/25	2.96
日本	地方債証券	第471回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	105.37	105,378,000	105.40	105,405,000	1.270	2020/6/19	2.95
日本	特殊債券	第13回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105.20	105,205,000	105.28	105,285,000	1.278	2020/6/26	2.95
日本	地方債証券	平成22年度第4回北海道公募公債	100,000,000	105.22	105,226,000	105.25	105,256,000	1.280	2020/6/30	2.95
日本	地方債証券	第685回東京都公募公債	100,000,000	104.74	104,742,000	104.77	104,777,000	1.130	2020/6/19	2.93
日本	地方債証券	平成21年度第4回広島市公募公債	50,000,000	105.98	52,992,500	105.97	52,985,000	1.470	2020/2/25	1.48
日本	地方債証券	滋賀県平成21年度け号公債	30,000,000	106.14	31,844,700	106.13	31,841,100	1.480	2020/4/28	0.89

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	95.91
特殊債券	2.95
合計	98.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)

開示資料

決算