有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 200,000,000 | 106.07 | 212,146,000 | 106.11 | 212,230,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 4.87 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 105.85 | 211,708,000 | 105.92 | 211,858,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 4.86 |
| 日本 | 地方債証券 | 第174回神奈川県公募公債 | 180,000,000 | 105.51 | 189,930,600 | 105.56 | 190,017,000 | 1.170 | 2020/6/19 | 4.36 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回愛知県公募公債(10年) | 170,000,000 | 106.03 | 180,254,400 | 106.07 | 180,327,500 | 1.258 | 2020/6/30 | 4.13 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回千葉県公募公債 | 160,000,000 | 106.64 | 170,633,600 | 106.64 | 170,633,600 | 1.370 | 2020/5/25 | 3.91 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回静岡県公募公債 | 160,000,000 | 106.38 | 170,212,800 | 106.42 | 170,275,200 | 1.315 | 2020/6/24 | 3.90 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回兵庫県公募公債 | 150,000,000 | 106.47 | 159,708,000 | 106.53 | 159,801,000 | 1.390 | 2020/5/21 | 3.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 106.55 | 149,179,800 | 106.55 | 149,181,200 | 1.360 | 2020/5/25 | 3.42 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回埼玉県公募公債 | 120,000,000 | 107.05 | 128,463,600 | 107.04 | 128,450,400 | 1.450 | 2020/4/28 | 2.94 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 104.75 | 125,701,200 | 104.80 | 125,767,200 | 1.050 | 2020/6/19 | 2.88 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 106.93 | 118,162,070 | 106.91 | 118,139,970 | 1.470 | 2020/2/26 | 2.71 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 106.53 | 117,183,000 | 106.53 | 117,184,100 | 1.350 | 2020/5/25 | 2.69 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 106.07 | 116,683,600 | 106.11 | 116,730,900 | 1.260 | 2020/6/19 | 2.68 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 108.19 | 108,196,000 | 108.21 | 108,218,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 2.48 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 107.04 | 107,040,000 | 107.02 | 107,028,000 | 1.450 | 2020/4/24 | 2.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 第85回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106.98 | 106,982,000 | 106.97 | 106,972,000 | 1.440 | 2020/4/24 | 2.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 106.84 | 106,845,000 | 106.83 | 106,835,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 2.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 106.66 | 106,663,000 | 106.72 | 106,725,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 2.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 第337回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 106.65 | 106,659,000 | 106.68 | 106,683,000 | 1.440 | 2020/4/28 | 2.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 106.60 | 106,603,000 | 106.66 | 106,665,000 | 1.410 | 2020/5/26 | 2.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第6回京都府公募公債 | 100,000,000 | 106.65 | 106,656,000 | 106.64 | 106,642,000 | 1.400 | 2020/3/24 | 2.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 106.62 | 106,620,000 | 106.62 | 106,621,000 | 1.364 | 2020/5/28 | 2.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 106.59 | 106,590,000 | 106.59 | 106,591,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 2.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 106.58 | 106,586,000 | 106.58 | 106,587,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 2.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 106.56 | 106,561,000 | 106.57 | 106,579,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 2.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 106.41 | 106,414,000 | 106.40 | 106,404,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 2.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 106.35 | 106,353,000 | 106.39 | 106,393,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 2.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 106.34 | 106,345,000 | 106.34 | 106,348,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 2.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 第173回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 106.28 | 106,280,000 | 106.32 | 106,321,000 | 1.300 | 2020/6/19 | 2.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106.23 | 106,238,000 | 106.27 | 106,279,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 2.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.48 |
| 地方債証券 | 96.16 |
| 特殊債券 | 2.43 |
| 合 計 | 99.07 |
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