有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月10日-平成30年7月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 102.50 | 143,505,600 | 102.41 | 143,379,600 | 1.360 | 2020/5/25 | 6.29 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 101.99 | 122,388,000 | 101.92 | 122,305,200 | 1.050 | 2020/6/19 | 5.36 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 102.36 | 113,113,325 | 102.26 | 113,003,930 | 1.470 | 2020/2/26 | 4.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 102.48 | 112,733,500 | 102.39 | 112,635,600 | 1.350 | 2020/5/25 | 4.94 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 102.40 | 112,640,000 | 102.31 | 112,548,700 | 1.260 | 2020/6/19 | 4.93 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 103.13 | 103,136,000 | 103.02 | 103,027,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 4.52 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 102.64 | 102,647,000 | 102.55 | 102,553,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 4.50 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 102.57 | 102,572,000 | 102.48 | 102,480,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 4.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 102.54 | 102,540,000 | 102.44 | 102,442,000 | 1.460 | 2020/4/16 | 4.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 102.53 | 102,530,000 | 102.44 | 102,440,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 4.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 102.52 | 102,529,000 | 102.43 | 102,432,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 4.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 102.51 | 102,515,000 | 102.42 | 102,429,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 4.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 102.48 | 102,485,000 | 102.39 | 102,396,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 4.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102.47 | 102,479,000 | 102.39 | 102,394,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 4.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102.47 | 102,476,000 | 102.39 | 102,392,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 4.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 102.41 | 102,419,000 | 102.33 | 102,336,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 4.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102.36 | 102,361,000 | 102.28 | 102,280,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 4.48 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102.35 | 102,356,000 | 102.26 | 102,263,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 4.48 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 102.33 | 102,339,000 | 102.24 | 102,246,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 4.48 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第4回広島市公募公債 | 50,000,000 | 102.36 | 51,180,500 | 102.26 | 51,131,500 | 1.470 | 2020/2/25 | 2.24 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度け号公債 | 30,000,000 | 102.62 | 30,786,900 | 102.52 | 30,757,200 | 1.480 | 2020/4/28 | 1.35 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 27,000,000 | 102.54 | 27,687,690 | 102.45 | 27,661,500 | 1.455 | 2020/4/20 | 1.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 10,000,000 | 102.39 | 10,239,200 | 102.30 | 10,230,400 | 1.100 | 2020/6/20 | 0.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第5回京都市公募公債 | 4,000,000 | 102.32 | 4,093,120 | 102.23 | 4,089,240 | 1.450 | 2020/2/25 | 0.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.45 |
| 地方債証券 | 94.32 |
| 合 計 | 94.77 |
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