有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月7日-平成29年1月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回愛知県公募公債(10年) | 170,000,000 | 104.37 | 177,440,900 | 104.23 | 177,204,600 | 1.258 | 2020/6/30 | 6.14 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回千葉県公募公債 | 160,000,000 | 104.63 | 167,409,600 | 104.48 | 167,177,600 | 1.370 | 2020/5/25 | 5.79 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回静岡県公募公債 | 160,000,000 | 104.55 | 167,284,800 | 104.41 | 167,057,600 | 1.315 | 2020/6/24 | 5.79 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 104.59 | 146,435,800 | 104.45 | 146,234,200 | 1.360 | 2020/5/25 | 5.06 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 103.62 | 124,345,200 | 103.49 | 124,197,600 | 1.050 | 2020/6/19 | 4.30 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 104.57 | 115,550,955 | 104.46 | 115,436,035 | 1.470 | 2020/2/26 | 4.00 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 104.56 | 115,020,400 | 104.42 | 114,862,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 3.98 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 104.37 | 114,815,800 | 104.20 | 114,627,700 | 1.260 | 2020/6/19 | 3.97 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 105.63 | 105,638,000 | 105.47 | 105,471,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 3.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 104.84 | 104,846,000 | 104.69 | 104,696,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 3.63 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 104.71 | 104,714,000 | 104.59 | 104,597,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 3.62 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 104.71 | 104,710,000 | 104.56 | 104,563,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 3.62 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 104.63 | 104,639,000 | 104.49 | 104,494,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 3.62 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 104.56 | 104,564,000 | 104.42 | 104,420,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 3.62 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104.53 | 104,536,000 | 104.39 | 104,394,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 3.62 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第6回京都府公募公債 | 100,000,000 | 104.46 | 104,466,000 | 104.35 | 104,350,000 | 1.400 | 2020/3/24 | 3.61 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104.46 | 104,464,000 | 104.34 | 104,345,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 3.61 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104.47 | 104,470,000 | 104.33 | 104,330,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 3.61 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 104.42 | 104,422,000 | 104.31 | 104,314,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 3.61 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 104.45 | 104,453,000 | 104.31 | 104,313,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 3.61 |
| 日本 | 特殊債券 | 第13回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104.46 | 104,467,000 | 104.29 | 104,292,000 | 1.278 | 2020/6/26 | 3.61 |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 104.38 | 104,380,000 | 104.24 | 104,241,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 3.61 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 104.26 | 104,262,000 | 104.12 | 104,126,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 3.61 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第4回広島市公募公債 | 50,000,000 | 104.59 | 52,298,000 | 104.46 | 52,231,500 | 1.470 | 2020/2/25 | 1.81 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度け号公債 | 30,000,000 | 104.83 | 31,450,200 | 104.74 | 31,422,600 | 1.480 | 2020/4/28 | 1.09 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 27,000,000 | 104.73 | 28,279,530 | 104.63 | 28,250,100 | 1.455 | 2020/4/20 | 0.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 10,000,000 | 104.32 | 10,432,000 | 104.19 | 10,419,100 | 1.100 | 2020/6/20 | 0.36 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第5回京都市公募公債 | 4,000,000 | 104.52 | 4,181,120 | 104.40 | 4,176,080 | 1.450 | 2020/2/25 | 0.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.36 |
| 地方債証券 | 93.70 |
| 特殊債券 | 3.61 |
| 合 計 | 97.67 |
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