- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 101.48 | 121,786,800 | 101.43 | 121,722,000 | 1.050 | 2020/6/19 | 5.93 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 101.64 | 112,322,145 | 101.56 | 112,228,220 | 1.470 | 2020/2/26 | 5.46 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 101.83 | 112,015,200 | 101.75 | 111,933,800 | 1.350 | 2020/5/25 | 5.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 101.79 | 111,972,300 | 101.72 | 111,898,600 | 1.260 | 2020/6/19 | 5.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 102.34 | 102,342,000 | 102.25 | 102,250,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 4.98 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 101.96 | 101,968,000 | 101.86 | 101,861,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 4.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 101.89 | 101,899,000 | 101.82 | 101,823,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 4.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 101.88 | 101,883,000 | 101.81 | 101,813,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 4.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 101.86 | 101,867,000 | 101.79 | 101,792,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 4.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101.85 | 101,857,000 | 101.78 | 101,789,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 4.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101.86 | 101,860,000 | 101.77 | 101,777,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 4.96 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 101.83 | 101,832,000 | 101.75 | 101,758,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 4.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 101.83 | 101,838,000 | 101.74 | 101,746,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 4.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 101.82 | 101,821,000 | 101.74 | 101,740,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 4.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 101.85 | 101,850,000 | 101.73 | 101,735,000 | 1.460 | 2020/4/16 | 4.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 101.77 | 101,770,000 | 101.70 | 101,705,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 4.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101.68 | 101,681,000 | 101.60 | 101,602,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 4.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 101.66 | 101,669,000 | 101.59 | 101,590,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 4.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第4回広島市公募公債 | 50,000,000 | 101.64 | 50,822,000 | 101.55 | 50,779,500 | 1.470 | 2020/2/25 | 2.47 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度け号公債 | 30,000,000 | 101.90 | 30,571,200 | 101.81 | 30,545,700 | 1.480 | 2020/4/28 | 1.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 27,000,000 | 101.83 | 27,496,530 | 101.75 | 27,474,390 | 1.455 | 2020/4/20 | 1.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 10,000,000 | 101.87 | 10,187,100 | 101.76 | 10,176,400 | 1.100 | 2020/6/20 | 0.50 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第5回京都市公募公債 | 4,000,000 | 101.63 | 4,065,280 | 101.53 | 4,061,480 | 1.450 | 2020/2/25 | 0.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.50 |
| 地方債証券 | 97.16 |
| 合 計 | 97.65 |
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