有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月7日-平成28年1月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 105.11 | 210,232,000 | 105.02 | 210,048,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 5.99 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回愛知県公募公債(10年) | 170,000,000 | 105.25 | 178,936,900 | 105.16 | 178,778,800 | 1.258 | 2020/6/30 | 5.10 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回千葉県公募公債 | 160,000,000 | 105.63 | 169,008,000 | 105.52 | 168,835,200 | 1.370 | 2020/5/25 | 4.82 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回静岡県公募公債 | 160,000,000 | 105.49 | 168,785,600 | 105.39 | 168,628,800 | 1.315 | 2020/6/24 | 4.81 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回兵庫県公募公債 | 150,000,000 | 105.47 | 158,211,000 | 105.29 | 157,948,500 | 1.390 | 2020/5/21 | 4.51 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 105.58 | 147,821,800 | 105.47 | 147,670,600 | 1.360 | 2020/5/25 | 4.21 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 104.27 | 125,132,400 | 104.19 | 125,032,800 | 1.050 | 2020/6/19 | 3.57 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 105.68 | 116,781,925 | 105.56 | 116,647,115 | 1.470 | 2020/2/26 | 3.33 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 105.49 | 116,046,700 | 105.39 | 115,930,100 | 1.350 | 2020/5/25 | 3.31 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 105.27 | 115,804,700 | 105.15 | 115,673,800 | 1.260 | 2020/6/19 | 3.30 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 106.88 | 106,884,000 | 106.76 | 106,766,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 3.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 105.82 | 105,828,000 | 105.70 | 105,707,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 3.02 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.61 | 105,615,000 | 105.50 | 105,508,000 | 1.364 | 2020/5/28 | 3.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 105.61 | 105,614,000 | 105.50 | 105,507,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 3.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 105.61 | 105,613,000 | 105.50 | 105,506,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 3.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第6回京都府公募公債 | 100,000,000 | 105.56 | 105,561,000 | 105.43 | 105,437,000 | 1.400 | 2020/3/24 | 3.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.60 | 105,603,000 | 105.42 | 105,429,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 3.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.52 | 105,522,000 | 105.40 | 105,400,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 3.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 105.46 | 105,469,000 | 105.37 | 105,371,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 3.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 第173回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 105.40 | 105,408,000 | 105.31 | 105,310,000 | 1.300 | 2020/6/19 | 3.00 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 105.38 | 105,382,000 | 105.27 | 105,278,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 3.00 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 105.39 | 105,391,000 | 105.27 | 105,271,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 3.00 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105.33 | 105,337,000 | 105.24 | 105,241,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 3.00 |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 105.27 | 105,275,000 | 105.17 | 105,179,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 3.00 |
| 日本 | 特殊債券 | 第13回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105.02 | 105,029,000 | 104.96 | 104,962,000 | 1.278 | 2020/6/26 | 2.99 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 105.09 | 105,097,000 | 104.91 | 104,915,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 2.99 |
| 日本 | 地方債証券 | 第685回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104.70 | 104,701,000 | 104.59 | 104,590,000 | 1.130 | 2020/6/19 | 2.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 60,000,000 | 104.82 | 62,892,600 | 105.11 | 63,069,000 | 1.100 | 2020/6/20 | 1.80 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第4回広島市公募公債 | 50,000,000 | 105.70 | 52,851,500 | 105.58 | 52,790,500 | 1.470 | 2020/2/25 | 1.51 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度け号公債 | 30,000,000 | 105.91 | 31,775,100 | 105.79 | 31,739,100 | 1.480 | 2020/4/28 | 0.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.80 |
| 地方債証券 | 94.39 |
| 特殊債券 | 2.99 |
| 合 計 | 99.18 |
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