- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月7日-平成30年1月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回愛知県公募公債(10年) | 170,000,000 | 103.03 | 175,154,400 | 102.97 | 175,050,700 | 1.258 | 2020/6/30 | 6.88 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回静岡県公募公債 | 160,000,000 | 103.15 | 165,043,200 | 103.08 | 164,939,200 | 1.315 | 2020/6/24 | 6.48 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 103.15 | 144,414,200 | 103.08 | 144,319,000 | 1.360 | 2020/5/25 | 5.67 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 102.48 | 122,985,600 | 102.43 | 122,925,600 | 1.050 | 2020/6/19 | 4.83 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 103.06 | 113,889,035 | 102.99 | 113,805,055 | 1.470 | 2020/2/26 | 4.47 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 103.12 | 113,441,900 | 103.06 | 113,368,200 | 1.350 | 2020/5/25 | 4.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 103.00 | 113,300,000 | 102.93 | 113,231,800 | 1.260 | 2020/6/19 | 4.45 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 103.91 | 103,916,000 | 103.83 | 103,832,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 4.08 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 103.33 | 103,331,000 | 103.25 | 103,258,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 4.06 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 103.23 | 103,235,000 | 103.16 | 103,165,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 4.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 103.23 | 103,238,000 | 103.16 | 103,163,000 | 1.460 | 2020/4/16 | 4.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 103.21 | 103,219,000 | 103.14 | 103,145,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 4.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 103.18 | 103,184,000 | 103.11 | 103,115,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 4.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103.13 | 103,139,000 | 103.07 | 103,075,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 4.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 103.12 | 103,129,000 | 103.06 | 103,062,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 4.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103.09 | 103,094,000 | 103.03 | 103,030,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 4.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 103.08 | 103,087,000 | 103.02 | 103,023,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 4.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 103.02 | 103,024,000 | 102.96 | 102,962,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 4.04 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103.01 | 103,019,000 | 102.94 | 102,949,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 4.04 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 102.99 | 102,998,000 | 102.92 | 102,927,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 4.04 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102.94 | 102,947,000 | 102.88 | 102,886,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 4.04 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第4回広島市公募公債 | 50,000,000 | 103.06 | 51,531,500 | 102.98 | 51,494,000 | 1.470 | 2020/2/25 | 2.02 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度け号公債 | 30,000,000 | 103.33 | 30,999,000 | 103.25 | 30,976,200 | 1.480 | 2020/4/28 | 1.22 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 27,000,000 | 103.24 | 27,875,340 | 103.16 | 27,855,090 | 1.455 | 2020/4/20 | 1.09 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 10,000,000 | 102.98 | 10,298,300 | 102.87 | 10,287,200 | 1.100 | 2020/6/20 | 0.40 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第5回京都市公募公債 | 4,000,000 | 103.02 | 4,120,800 | 102.94 | 4,117,840 | 1.450 | 2020/2/25 | 0.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.40 |
| 地方債証券 | 98.42 |
| 合 計 | 98.82 |
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