有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回愛知県公募公債(10年) | 170,000,000 | 103.55 | 176,040,100 | 103.51 | 175,975,500 | 1.258 | 2020/6/30 | 6.20 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回千葉県公募公債 | 160,000,000 | 103.77 | 166,036,800 | 103.72 | 165,961,600 | 1.370 | 2020/5/25 | 5.84 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回静岡県公募公債 | 160,000,000 | 103.70 | 165,923,200 | 103.66 | 165,856,000 | 1.315 | 2020/6/24 | 5.84 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 103.74 | 145,241,600 | 103.69 | 145,177,200 | 1.360 | 2020/5/25 | 5.11 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 102.90 | 123,484,800 | 102.87 | 123,454,800 | 1.050 | 2020/6/19 | 4.35 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 103.73 | 114,626,070 | 103.69 | 114,579,660 | 1.470 | 2020/2/26 | 4.03 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 103.71 | 114,086,500 | 103.66 | 114,035,900 | 1.350 | 2020/5/25 | 4.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 103.55 | 113,908,300 | 103.54 | 113,898,400 | 1.260 | 2020/6/19 | 4.01 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 104.62 | 104,627,000 | 104.56 | 104,563,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 3.68 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 103.91 | 103,912,000 | 103.87 | 103,876,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 3.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 103.85 | 103,856,000 | 103.81 | 103,817,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 3.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 103.82 | 103,826,000 | 103.79 | 103,793,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 3.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 103.76 | 103,765,000 | 103.73 | 103,733,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 3.65 |
| 日本 | 特殊債券 | 第13回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103.73 | 103,738,000 | 103.69 | 103,696,000 | 1.278 | 2020/6/26 | 3.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 103.71 | 103,715,000 | 103.66 | 103,669,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 3.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103.68 | 103,687,000 | 103.64 | 103,645,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 3.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103.64 | 103,644,000 | 103.60 | 103,608,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 3.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103.63 | 103,631,000 | 103.59 | 103,591,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 3.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 103.61 | 103,616,000 | 103.58 | 103,582,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 3.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 103.58 | 103,587,000 | 103.54 | 103,549,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 3.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 103.55 | 103,552,000 | 103.51 | 103,513,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 3.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 103.45 | 103,453,000 | 103.41 | 103,417,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 3.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第4回広島市公募公債 | 50,000,000 | 103.73 | 51,865,000 | 103.68 | 51,844,000 | 1.470 | 2020/2/25 | 1.83 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度け号公債 | 30,000,000 | 103.98 | 31,195,200 | 103.94 | 31,183,200 | 1.480 | 2020/4/28 | 1.10 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 27,000,000 | 103.88 | 28,048,410 | 103.84 | 28,038,150 | 1.455 | 2020/4/20 | 0.99 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 10,000,000 | 103.46 | 10,346,800 | 103.42 | 10,342,300 | 1.100 | 2020/6/20 | 0.36 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第5回京都市公募公債 | 4,000,000 | 103.67 | 4,147,080 | 103.63 | 4,145,480 | 1.450 | 2020/2/25 | 0.15 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.36 |
| 地方債証券 | 90.92 |
| 特殊債券 | 3.65 |
| 合 計 | 94.93 |
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