有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 101.19 | 111,311,200 | 101.11 | 111,221,000 | 1.260 | 2020/6/19 | 5.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 101.18 | 111,304,600 | 101.09 | 111,208,900 | 1.350 | 2020/5/25 | 5.95 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 101.55 | 101,558,000 | 101.45 | 101,452,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 5.43 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 101.25 | 101,258,000 | 101.17 | 101,172,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 101.26 | 101,264,000 | 101.17 | 101,171,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101.24 | 101,243,000 | 101.15 | 101,157,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101.22 | 101,225,000 | 101.14 | 101,142,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 101.23 | 101,234,000 | 101.14 | 101,142,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 101.21 | 101,213,000 | 101.12 | 101,122,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 101.20 | 101,202,000 | 101.11 | 101,119,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 101.18 | 101,184,000 | 101.10 | 101,104,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 101.18 | 101,186,000 | 101.09 | 101,099,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 101.13 | 101,133,000 | 101.03 | 101,039,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 101.12 | 101,124,000 | 101.02 | 101,029,000 | 1.460 | 2020/4/16 | 5.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101.01 | 101,015,000 | 100.92 | 100,923,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 5.40 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 101.00 | 101,005,000 | 100.91 | 100,916,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 5.40 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第4回広島市公募公債 | 50,000,000 | 100.93 | 50,465,500 | 100.83 | 50,418,000 | 1.470 | 2020/2/25 | 2.70 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度け号公債 | 30,000,000 | 101.19 | 30,357,600 | 101.09 | 30,329,100 | 1.480 | 2020/4/28 | 1.62 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 27,000,000 | 101.13 | 27,307,530 | 101.04 | 27,282,420 | 1.455 | 2020/4/20 | 1.46 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 10,000,000 | 101.22 | 10,122,300 | 101.14 | 10,114,200 | 1.100 | 2020/6/20 | 0.54 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第5回京都市公募公債 | 4,000,000 | 100.91 | 4,036,760 | 100.82 | 4,033,000 | 1.450 | 2020/2/25 | 0.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.54 |
| 地方債証券 | 93.64 |
| 合 計 | 94.18 |
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