- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 地方債証券 | 第471回名古屋市公募公債(10年) | 200,000,000 | 106.62 | 213,256,000 | 106.29 | 212,584,000 | 1.270 | 2020/6/19 | 5.49 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 106.43 | 212,860,000 | 106.09 | 212,196,000 | 1.230 | 2020/6/25 | 5.48 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回愛知県公募公債(10年) | 170,000,000 | 106.59 | 181,218,300 | 106.26 | 180,652,200 | 1.258 | 2020/6/30 | 4.67 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回千葉県公募公債 | 160,000,000 | 107.08 | 171,331,200 | 106.74 | 170,787,200 | 1.370 | 2020/5/25 | 4.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回静岡県公募公債 | 160,000,000 | 106.89 | 171,024,000 | 106.55 | 170,481,600 | 1.315 | 2020/6/24 | 4.40 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回兵庫県公募公債 | 150,000,000 | 107.03 | 160,546,500 | 106.69 | 160,038,000 | 1.390 | 2020/5/21 | 4.13 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回横浜市公募公債 | 140,000,000 | 107.02 | 149,839,200 | 106.68 | 149,364,600 | 1.360 | 2020/5/25 | 3.86 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回札幌市公募公債 | 120,000,000 | 105.40 | 126,484,800 | 105.08 | 126,103,200 | 1.050 | 2020/6/19 | 3.26 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第3回新潟県公募公債 | 110,500,000 | 107.19 | 118,450,475 | 106.86 | 118,081,405 | 1.470 | 2020/2/26 | 3.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 第86回共同発行市場公募地方債 | 110,000,000 | 106.97 | 117,671,400 | 106.63 | 117,299,600 | 1.350 | 2020/5/25 | 3.03 |
| 日本 | 地方債証券 | 第684回東京都公募公債 | 110,000,000 | 106.60 | 117,263,300 | 106.29 | 116,925,600 | 1.260 | 2020/6/19 | 3.02 |
| 日本 | 地方債証券 | 第2回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 108.59 | 108,597,000 | 108.23 | 108,233,000 | 1.630 | 2020/6/22 | 2.80 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 107.29 | 107,294,000 | 106.95 | 106,954,000 | 1.445 | 2020/4/20 | 2.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 第338回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 107.24 | 107,242,000 | 106.90 | 106,900,000 | 1.430 | 2020/5/28 | 2.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 第337回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 107.18 | 107,185,000 | 106.84 | 106,846,000 | 1.440 | 2020/4/28 | 2.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 107.18 | 107,185,000 | 106.84 | 106,844,000 | 1.410 | 2020/5/26 | 2.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 滋賀県 平成21年度さ号公債 | 100,000,000 | 107.08 | 107,085,000 | 106.74 | 106,745,000 | 1.390 | 2020/5/28 | 2.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 107.06 | 107,060,000 | 106.72 | 106,720,000 | 1.364 | 2020/5/28 | 2.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 107.03 | 107,031,000 | 106.69 | 106,692,000 | 1.370 | 2020/5/27 | 2.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第6回京都府公募公債 | 100,000,000 | 107.01 | 107,015,000 | 106.68 | 106,681,000 | 1.400 | 2020/3/24 | 2.76 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 106.96 | 106,960,000 | 106.62 | 106,627,000 | 1.390 | 2020/3/31 | 2.75 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 106.86 | 106,863,000 | 106.52 | 106,524,000 | 1.310 | 2020/6/24 | 2.75 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回長野県公債 | 100,000,000 | 106.83 | 106,831,000 | 106.49 | 106,495,000 | 1.350 | 2020/5/25 | 2.75 |
| 日本 | 地方債証券 | 奈良県 平成21年度第10回公債 | 100,000,000 | 106.79 | 106,797,000 | 106.46 | 106,466,000 | 1.380 | 2020/3/31 | 2.75 |
| 日本 | 地方債証券 | 第173回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 106.79 | 106,791,000 | 106.45 | 106,453,000 | 1.300 | 2020/6/19 | 2.75 |
| 日本 | 地方債証券 | 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106.75 | 106,757,000 | 106.42 | 106,420,000 | 1.290 | 2020/6/25 | 2.75 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 106.45 | 106,458,000 | 106.12 | 106,127,000 | 1.280 | 2020/6/30 | 2.74 |
| 日本 | 特殊債券 | 第13回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 106.37 | 106,376,000 | 106.01 | 106,018,000 | 1.278 | 2020/6/26 | 2.74 |
| 日本 | 地方債証券 | 第685回東京都公募公債 | 100,000,000 | 105.89 | 105,896,000 | 105.59 | 105,599,000 | 1.130 | 2020/6/19 | 2.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第306回利付国債(10年) | 70,000,000 | 107.24 | 75,068,000 | 106.92 | 74,848,200 | 1.400 | 2020/3/20 | 1.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.93 |
| 地方債証券 | 94.71 |
| 特殊債券 | 2.74 |
| 合 計 | 99.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
