日本公共債ファンド2020の損益計算書

【提出】

2015年4月6日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月7日至 2014年7月7日	自 2014年7月8日至 2015年1月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	28,076,216	25,793,186
有価証券売買等損益	28,438,347	17,896,995
営業収益合計	56,514,563	43,690,181
営業費用
受託者報酬	717,600	672,193
委託者報酬	5,262,840	4,929,898
その他費用	618,511	564,241
営業費用合計	6,598,951	6,166,332
営業利益又は営業損失（△）	49,915,612	37,523,849
経常利益又は経常損失（△）	49,915,612	37,523,849
当期純利益又は当期純損失（△）	49,915,612	37,523,849
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	927,391	458,584
中間剰余金又は中間欠損金（△）	209,229,641	209,278,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,974,803	11,312,140
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,974,803	11,312,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,542,744	34,311,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,542,744	34,311,959
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	15,352,635	14,016,296