日本公共債ファンド2020の損益計算書

【提出】

2014年10月6日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月9日至 2014年1月6日	自 2014年1月7日至 2014年7月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	31,049,963	28,076,216
有価証券売買等損益	55,877,470	28,438,347
営業収益合計	86,927,433	56,514,563
営業費用
受託者報酬	779,331	717,600
委託者報酬	5,715,561	5,262,840
その他費用	572,299	618,511
営業費用合計	7,067,191	6,598,951
営業利益又は営業損失（△）	79,860,242	49,915,612
経常利益又は経常損失（△）	79,860,242	49,915,612
当期純利益又は当期純損失（△）	79,860,242	49,915,612
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,138,164	927,391
中間剰余金又は中間欠損金（△）	190,161,996	209,229,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,550,373	22,974,803
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,550,373	22,974,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,071,373	37,542,744
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,071,373	37,542,744
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	17,012,414	15,352,635