日本公共債ファンド2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,965,702 | 28,618,227 |
| 国債証券 | 52,944,000 | 21,064,200 |
| 地方債証券 | 4,463,494,146 | 4,193,420,520 |
| 特殊債券 | 105,005,000 | 105,828,000 |
| 未収利息 | 10,020,880 | 8,886,406 |
| 前払費用 | 8,904 | － |
| 流動資産計 | 4,660,438,632 | 4,357,817,353 |
| 資産の部合計 | 4,660,438,632 | 4,357,817,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,674,724 | 2,485,810 |
| 未払解約金 | 8,157,826 | 1,000,256 |
| 未払受託者報酬 | 126,164 | 120,830 |
| 未払委託者報酬 | 925,258 | 886,156 |
| その他未払費用 | 517,914 | 1,076,855 |
| 流動負債計 | 12,401,886 | 5,569,907 |
| 負債の部合計 | 12,401,886 | 5,569,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,457,874,750 | 4,143,017,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,161,996 | 209,229,641 |
| （分配準備積立金） | 81,900,681 | 75,694,922 |
| 元本等合計 | 4,648,036,746 | 4,352,247,446 |
| 純資産の部合計 | 4,648,036,746 | 4,352,247,446 |
| 負債・純資産合計 | 4,660,438,632 | 4,357,817,353 |
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