日本公共債ファンド2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月7日-平成29年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月6日 | 2017年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,328,528 | 93,648,783 |
| 国債証券 | 10,578,700 | 10,432,000 |
| 地方債証券 | 2,939,536,150 | 2,709,076,305 |
| 特殊債券 | 105,099,000 | 104,467,000 |
| 未収利息 | 6,597,986 | 6,212,626 |
| 流動資産計 | 3,155,140,364 | 2,923,836,714 |
| 資産の部合計 | 3,155,140,364 | 2,923,836,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,803,802 | 1,680,825 |
| 未払解約金 | 8,194,152 | 9,854,905 |
| 未払受託者報酬 | 85,576 | 80,055 |
| 未払委託者報酬 | 627,644 | 587,154 |
| 未払利息 | 105 | 99 |
| その他未払費用 | 1,327,128 | 641,989 |
| 流動負債計 | 12,038,407 | 12,845,027 |
| 負債の部合計 | 12,038,407 | 12,845,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,006,337,255 | 2,801,375,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,764,702 | 109,615,747 |
| （分配準備積立金） | 69,775,056 | 64,016,034 |
| 元本等合計 | 3,143,101,957 | 2,910,991,687 |
| 純資産の部合計 | 3,143,101,957 | 2,910,991,687 |
| 負債・純資産合計 | 3,155,140,364 | 2,923,836,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
