日本公共債ファンド2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,045,880 | － |
| コール・ローン | 13,736,904 | 66,223,641 |
| 国債証券 | 10,122,300 | 10,055,800 |
| 地方債証券 | 1,863,160,365 | 1,629,402,810 |
| 未収利息 | 5,198,160 | 4,008,813 |
| 流動資産計 | 1,894,263,609 | 1,709,691,064 |
| 資産の部合計 | 1,894,263,609 | 1,709,691,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,119,613 | 1,016,503 |
| 未払解約金 | 992,230 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,968 | 48,053 |
| 未払委託者報酬 | 395,840 | 352,431 |
| 未払利息 | 25 | 87 |
| その他未払費用 | 1,033,652 | 444,857 |
| 流動負債計 | 3,595,328 | 1,861,931 |
| 負債の部合計 | 3,595,328 | 1,861,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,866,023,151 | 1,694,172,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,645,130 | 13,656,718 |
| （分配準備積立金） | 40,265,423 | 38,516,348 |
| 元本等合計 | 1,890,668,281 | 1,707,829,133 |
| 純資産の部合計 | 1,890,668,281 | 1,707,829,133 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,263,609 | 1,709,691,064 |
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